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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 879.00 | 943.00 | 1 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 106.00 | 65 664.00 | 302 443.00 | 368 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 978.00 | 66 543.00 | 303 435.00 | 369 978.00 |
BZ Autres créances | 522 969.00 | 67 151.00 | 455 818.00 | 522 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 068.00 | 67 151.00 | 455 917.00 | 523 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 046.00 | 133 694.00 | 759 352.00 | 893 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
DG Autres réserves | 512 887.00 | | | 512 887.00 |
DH Report à nouveau | | 381 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | 131 358.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 566 766.00 | 529 840.00 | | 566 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 404.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 089.00 | 42 860.00 | | 48 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 880.00 | 126 649.00 | | 124 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 5 844.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 200.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 586.00 | 185 964.00 | | 192 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 352.00 | 715 804.00 | | 759 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 139 918.00 | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | 131 750.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | 8 169.00 | | -2 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 926.00 | 131 358.00 | | 36 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 063.00 | | | 363 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 607.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 607.00 | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 620.00 | 523 068.00 | 299 552.00 | 822 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 586.00 | 192 586.00 | | 192 586.00 |