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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 089.00 | 52 308.00 | 26 781.00 | 79 089.00 |
040 Immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 827.00 | 52 308.00 | 37 520.00 | 89 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 137.00 | 27 500.00 | 9 637.00 | 37 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 154.00 | 27 500.00 | 52 654.00 | 80 154.00 |
110 Total général Actif | 169 982.00 | 79 808.00 | 90 174.00 | 169 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 847.00 | 63 356.00 | | 21 847.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70.00 | | | 70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 285.00 | 92 298.00 | | 102 285.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 24.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 215.00 | 155 678.00 | | 124 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 775.00 | 50 718.00 | | 18 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 6 249.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 393.00 | 10 798.00 | | 9 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | 1 448.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 28 235.00 | 37 630.00 | | 28 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 4 039.00 | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 389.00 | 35 273.00 | | 39 389.00 |
252 Charges sociales | 11 579.00 | 11 410.00 | | 11 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 309.00 | 7 934.00 | | 6 309.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 500.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 233.00 | 193 047.00 | | 119 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 983.00 | -37 369.00 | | 4 983.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 190.00 | | |
294 Charges financières | 4 653.00 | 8 515.00 | | 4 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 3 618.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 373.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -223.00 | -42 937.00 | | -223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |