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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 441 725.00 | | 441 725.00 | 441 725.00 |
CF Disponibilités | 1 597 782.00 | | 1 597 782.00 | 1 597 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 489.00 | | 2 049 489.00 | 2 049 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 262.00 | 8 773.00 | 2 049 489.00 | 2 058 262.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 608.00 | 716 435.00 | | 1 270 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 385.00 | 554 173.00 | | 474 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 818.00 | 1 315 434.00 | | 1 789 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 079.00 | 428 742.00 | | 255 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 096.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 10 449.00 | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | | 7 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 671.00 | 447 383.00 | | 259 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 489.00 | 1 762 817.00 | | 2 049 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 671.00 | 447 383.00 | | 259 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 098.00 | 6 921.00 | | 6 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 442.00 | 11 318.00 | | 1 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 500.00 | | | 1 377 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 191.00 | | | 961 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 635.00 | | | 968 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 865.00 | | | 408 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 20 747.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 705.00 | 642 996.00 | | 1 489 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 320.00 | 88 823.00 | | 1 015 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 385.00 | 554 173.00 | | 474 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 964.00 | | | 969 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 191.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 191.00 | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 111.00 | | | 969 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 273.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 273.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 398 856.00 | | | 398 856.00 |
VI Groupe et associés | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 707.00 | 451 707.00 | | 451 707.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 670.00 | 259 670.00 | | 259 670.00 |