| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 204.00 | 42 187.00 | 18 017.00 | 60 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 892.00 | 24 278.00 | 10 614.00 | 34 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 845.00 | 66 464.00 | 35 381.00 | 101 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 374.00 | | 382 374.00 | 382 374.00 |
BZ Autres créances | 293 943.00 | | 293 943.00 | 293 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 534.00 | | 704 534.00 | 704 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 379.00 | 66 464.00 | 739 915.00 | 806 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103.00 | 1 959.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | | -481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 373.00 | 13 624.00 | | 74 373.00 |
DL TOTAL (I) | 125 476.00 | 51 103.00 | | 125 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 202.00 | 8 747.00 | | 13 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 764.00 | 350.00 | | 76 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 35 513.00 | | 63 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 633.00 | 112 596.00 | | 147 633.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 534.00 | 221 253.00 | | 313 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 439.00 | 378 459.00 | | 614 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 915.00 | 429 562.00 | | 739 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 269.00 | 372 928.00 | | 606 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 565 488.00 | | 565 488.00 | 565 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 488.00 | | 565 488.00 | 565 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 1 633.00 | | 2 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 416.00 | 31 525.00 | | 34 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 983.00 | | | -38 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 909.00 | -1 919.00 | | -272 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 917.00 | 540 178.00 | | 568 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 544.00 | 526 553.00 | | 494 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 373.00 | 13 624.00 | | 74 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 251.00 | | 32 840.00 | 96 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 246.00 | 101 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578.00 | 60 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 668.00 | 34 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 709.00 | | 16 072.00 | 44 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | | 10 018.00 | 51 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 190.00 | 10 491.00 | 18 217.00 | 74 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 655.00 | 4 109.00 | 578.00 | 38 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 535.00 | 6 382.00 | 17 639.00 | 35 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 534.00 | 313 534.00 | | 313 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 382 374.00 | | | 382 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 202.00 | 5 032.00 | 8 170.00 | 13 202.00 |
VI Groupe et associés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 776.00 | 697 026.00 | 6 750.00 | 703 776.00 |
VW T.V.A. | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 439.00 | 606 269.00 | 8 170.00 | 614 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 801.00 | 12 009.00 | | 16 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 589.00 | 5 667.00 | | 32 589.00 |
ST Autres comptes | 79 046.00 | 66 618.00 | | 79 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 966.00 | 12 840.00 | | 26 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 86 819.00 | 13 557.00 | | 86 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 807.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 182.00 | 12 816.00 | | 18 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 846.00 | 88 097.00 | | 113 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 028.00 | 9 763.00 | | 36 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 419.00 | 98 681.00 | | 225 419.00 |