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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 508.00 | 6 007.00 | 4 501.00 | 10 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 578.00 | 73 523.00 | 58 055.00 | 131 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 858.00 | 79 530.00 | 281 328.00 | 360 858.00 |
060 Stock marchandises | 279 428.00 | | 279 428.00 | 279 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
072 Créances – Autres | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
084 Disponibilités | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 508.00 | | 370 508.00 | 370 508.00 |
110 Total général Actif | 731 365.00 | 79 530.00 | 651 835.00 | 731 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 256.00 | 842 986.00 | | 807 256.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 881.00 | -4 518.00 | | -4 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 615.00 | 5 605.00 | | 3 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 2 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 3 399.00 | 1 645.00 | | 3 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 590.00 | 847 717.00 | | 811 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 749.00 | 383 498.00 | | 386 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 106.00 | 8 322.00 | | -32 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 182.00 | 16 015.00 | | 27 182.00 |
242 Autres charges externes. | 136 976.00 | 146 935.00 | | 136 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | 6 408.00 | | 7 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 096.00 | 180 591.00 | | 189 096.00 |
252 Charges sociales | 50 779.00 | 55 876.00 | | 50 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 199.00 | 26 850.00 | | 28 199.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | 1 794.00 | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 976.00 | 826 288.00 | | 795 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 614.00 | 21 429.00 | | 15 614.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 9 287.00 | 9 931.00 | | 9 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 283.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -969.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 059.00 | 12 183.00 | | 7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 929.00 | | | 353 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 282.00 | | | 107 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |