| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BN En cours de production de biens | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 338.00 | 10 072.00 | 71 266.00 | 81 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | -34 040.00 | -9 316.00 | | -34 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698.00 | -24 724.00 | | -2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 54 507.00 | 57 205.00 | | 54 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 4 491.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 315.00 | 11 724.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 759.00 | 16 256.00 | | 16 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 266.00 | 73 461.00 | | 71 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
FM Production stockée | | | -3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 309.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 309.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -309.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 042.00 | 63 249.00 | | 84 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 740.00 | 87 973.00 | | 86 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698.00 | -24 724.00 | | -2 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |