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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
AP Constructions | 202 916.00 | 196 914.00 | 6 003.00 | 202 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 492.00 | 415 258.00 | 62 235.00 | 477 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 490.00 | 984 216.00 | 990 274.00 | 1 974 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 099.00 | 1 658 349.00 | 1 121 750.00 | 2 780 099.00 |
BP En cours de production de services | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BT Marchandises | 7 478 136.00 | 6 880.00 | 7 471 256.00 | 7 478 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 771.00 | 77 069.00 | 1 130 703.00 | 1 207 771.00 |
BZ Autres créances | 1 748 315.00 | | 1 748 315.00 | 1 748 315.00 |
CF Disponibilités | 373 235.00 | | 373 235.00 | 373 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 835 461.00 | 83 949.00 | 10 751 512.00 | 10 835 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 615 560.00 | 1 742 297.00 | 11 873 262.00 | 13 615 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 990.00 | 1 115 990.00 | | 1 115 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 576.00 | 75 550.00 | | 96 576.00 |
DG Autres réserves | 248 843.00 | | | 248 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 902.00 | 420 528.00 | | 287 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 311.00 | 1 612 068.00 | | 1 749 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 690.00 | 750 000.00 | | 1 050 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 247.00 | 194 438.00 | | 238 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 442.00 | 8 136 706.00 | | 7 646 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 104.00 | 583 663.00 | | 579 104.00 |
EA Autres dettes | 109 468.00 | 23 845.00 | | 109 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 123 951.00 | 9 688 118.00 | | 10 123 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 262.00 | 11 300 187.00 | | 11 873 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 094 714.00 | | 23 094 714.00 | 23 094 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 1 208 434.00 | | 1 208 434.00 | 1 208 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 304 205.00 | | 24 304 205.00 | 24 304 205.00 |
FM Production stockée | | | 3 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 918 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 728 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 776.00 | |
GE Autres charges | | | 388 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 473 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 8 141.00 | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 8 191.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 7 749.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 7 749.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871.00 | 443.00 | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -3 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 925 058.00 | 22 729 215.00 | | 24 925 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 637 156.00 | 22 308 686.00 | | 24 637 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 902.00 | 420 528.00 | | 287 902.00 |