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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 502 094.00 | 228 142.00 | 273 953.00 | 502 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 155.00 | 247 585.00 | 22 571.00 | 270 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 929.00 | 316 738.00 | 433 191.00 | 749 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 426.00 | 816 447.00 | 841 979.00 | 1 658 426.00 |
BT Marchandises | 4 345 163.00 | 23 350.00 | 4 321 813.00 | 4 345 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 690.00 | 14 997.00 | 791 693.00 | 806 690.00 |
BZ Autres créances | 1 235 719.00 | | 1 235 719.00 | 1 235 719.00 |
CF Disponibilités | 415 519.00 | | 415 519.00 | 415 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811 148.00 | 38 347.00 | 6 772 802.00 | 6 811 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 575.00 | 854 793.00 | 7 614 781.00 | 8 469 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 480.00 | 1 315 346.00 | | 1 385 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 701.00 | 120 158.00 | | 151 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 181.00 | 1 545 504.00 | | 1 647 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 594.00 | 111 872.00 | | 76 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 550 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 817.00 | 153 574.00 | | 88 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 634.00 | 4 941 996.00 | | 4 870 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 771.00 | 363 183.00 | | 349 771.00 |
EA Autres dettes | 45 714.00 | 42 208.00 | | 45 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 070.00 | 30 867.00 | | 36 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 600.00 | 6 193 700.00 | | 5 967 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 781.00 | 7 739 204.00 | | 7 614 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 036 535.00 | | 16 036 535.00 | 16 036 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FG Production vendue services | 1 175 892.00 | | 1 175 892.00 | 1 175 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 214 779.00 | | 17 214 779.00 | 17 214 779.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 584 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 825 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 243 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 792.00 | 3 996.00 | | 24 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 656.00 | 85 235.00 | | 90 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 447.00 | 89 231.00 | | 115 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 468.00 | 1 047.00 | | 31 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 227.00 | 101 727.00 | | 130 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 695.00 | 102 774.00 | | 161 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 248.00 | -13 534.00 | | -46 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 588.00 | 7 443.00 | | 49 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 710 078.00 | 17 415 587.00 | | 17 710 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 377.00 | 17 295 429.00 | | 17 558 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 701.00 | 120 158.00 | | 151 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 25 000.00 | 88 000.00 | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 25 000.00 | 88 000.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 25 000.00 | 88 000.00 | 101 000.00 |