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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 251 094.00 | 39 938.00 | 211 156.00 | 251 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 919.00 | 24 633.00 | 9 285.00 | 33 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 786.00 | 64 119.00 | 124 667.00 | 188 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 387.00 | 132 942.00 | 350 444.00 | 483 387.00 |
BT Marchandises | 279 476.00 | | 279 476.00 | 279 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 822.00 | 44 644.00 | 641 178.00 | 685 822.00 |
BZ Autres créances | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 194.00 | 44 644.00 | 1 122 550.00 | 1 167 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 580.00 | 177 586.00 | 1 472 995.00 | 1 650 580.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 627.00 | 497 332.00 | | 502 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 073.00 | 5 295.00 | | 79 073.00 |
DL TOTAL (I) | 625 700.00 | 546 627.00 | | 625 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 410.00 | 142 455.00 | | 156 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 348.00 | 39 936.00 | | 27 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 661.00 | 22 362.00 | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 497.00 | 448 291.00 | | 497 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 391.00 | 125 790.00 | | 141 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 1 225.00 | | 596.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 2 497.00 | | 10 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 294.00 | 782 556.00 | | 847 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 995.00 | 1 329 183.00 | | 1 472 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 728.00 | | 2 960 728.00 | 2 960 728.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 128.00 | | 2 963 128.00 | 2 963 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 742.00 | 1 749.00 | | 52 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 742.00 | 1 749.00 | | 52 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 377.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 904.00 | 2 501.00 | | 40 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 270.00 | 2 878.00 | | 48 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | -1 129.00 | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | -15.00 | | 18 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 496.00 | 2 826 507.00 | | 3 042 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 423.00 | 2 821 212.00 | | 2 963 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 073.00 | 5 295.00 | | 79 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 083.00 | 35 534.00 | | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 497.00 | 497 497.00 | | 497 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 125.00 | 767 317.00 | 58 808.00 | 826 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 634.00 | 739 440.00 | 96 194.00 | 835 634.00 |