| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 895.00 | | 1 028 895.00 | 1 028 895.00 |
AN Terrains | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
AP Constructions | 406 461.00 | 13 256.00 | 393 205.00 | 406 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 352.00 | 8 544.00 | 2 808.00 | 11 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 909.00 | 6 727.00 | 38 181.00 | 44 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 267.00 | | 1 035 267.00 | 1 035 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 742.00 | 244 255.00 | 2 911 487.00 | 3 155 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 399.00 | | 239 399.00 | 239 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
BT Marchandises | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 042.00 | 35.00 | 299 007.00 | 299 042.00 |
BZ Autres créances | 1 067 810.00 | | 1 067 810.00 | 1 067 810.00 |
CF Disponibilités | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 035.00 | 35.00 | 1 989 000.00 | 1 989 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 778.00 | 244 290.00 | 4 900 487.00 | 5 144 778.00 |
CU Autres participations | 252 760.00 | 170 000.00 | 82 760.00 | 252 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 343.00 | 2 010 343.00 | | 2 010 343.00 |
DH Report à nouveau | -145 951.00 | | | -145 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 873.00 | -145 951.00 | | -275 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 519.00 | 1 919 392.00 | | 1 643 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 432.00 | | | 2 026 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 458.00 | 1 032 727.00 | | 891 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 620.00 | 196 621.00 | | 288 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 256 968.00 | 1 247 411.00 | | 3 256 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 487.00 | 3 166 803.00 | | 4 900 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 805.00 | 1 230 851.00 | | 1 503 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 596.00 | 85 631.00 | 2 206 227.00 | 2 120 596.00 |
FD Production vendue biens | 878 457.00 | 325 245.00 | 1 203 702.00 | 878 457.00 |
FG Production vendue services | 726 542.00 | 43 873.00 | 770 415.00 | 726 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 595.00 | 454 749.00 | 4 180 344.00 | 3 725 595.00 |
FM Production stockée | | | 48 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 521.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 487.00 | 4 592.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 4 594.00 | | 2 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 3 849.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 3 849.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | 744.00 | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 350.00 | 5 472 073.00 | | 4 234 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 224.00 | 5 618 024.00 | | 4 510 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 873.00 | -145 951.00 | | -275 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 781.00 | 739 150.00 | 3 757 614.00 | 1 388 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 500.00 | 269 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 456.00 | 2 722 347.00 | 3 155 742.00 | 7 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074 622.00 | 1 074 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 1 329 224.00 | 1 811 659.00 | 7 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 622.00 | | 1 074 622.00 | 1 074 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 698.00 | 739 150.00 | 2 364 491.00 | 44 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 460.00 | | 318 500.00 | 269 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 643.00 | 7 379.00 | 5 768.00 | 72 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 916.00 | 7 379.00 | 5 768.00 | 26 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 458.00 | 891 458.00 | | 891 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 299 005.00 | | | 299 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
VC Groupe et associés | 911 564.00 | | | 911 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 432.00 | 273 269.00 | 1 083 508.00 | 2 026 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 781 000.00 | | | 2 781 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 567.00 | | | 754 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 141.00 | 1 402 141.00 | | 1 402 141.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 968.00 | 1 503 805.00 | 1 083 508.00 | 3 256 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 217.00 | 15 292.00 | | 51 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 874 832.00 | 1 162 658.00 | | 874 832.00 |
ST Autres comptes | 599 244.00 | 919 204.00 | | 599 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 408.00 | 150 271.00 | | 144 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 628.00 | 46 942.00 | | 46 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 363.00 | 30 849.00 | | 30 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 860.00 | 16 042.00 | | 17 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 077.00 | 31 334.00 | | 69 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 384.00 | 501 370.00 | | 412 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 705.00 | 576 479.00 | | 467 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 695 477.00 | 2 309 927.00 | | 1 695 477.00 |