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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 229.00 | 3 563.00 | 666.00 | 4 229.00 |
AP Constructions | 7 234.00 | 2 368.00 | 4 866.00 | 7 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 730.00 | 37 140.00 | 89 590.00 | 126 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 991.00 | 90 823.00 | 36 168.00 | 126 991.00 |
BF Prêts | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 061.00 | 133 893.00 | 132 167.00 | 266 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 043.00 | 26 217.00 | 888 825.00 | 915 043.00 |
BZ Autres créances | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 519.00 | | 334 519.00 | 334 519.00 |
CF Disponibilités | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 038.00 | 26 217.00 | 1 424 820.00 | 1 451 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 098.00 | 160 111.00 | 1 556 988.00 | 1 717 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 040.00 | 6 152.00 | | 21 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 679.00 | 74 888.00 | | 211 679.00 |
DL TOTAL (I) | 265 719.00 | 114 040.00 | | 265 719.00 |
DP Provisions pour risques | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 314.00 | 42 631.00 | | 46 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 058.00 | 126 316.00 | | 99 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 576.00 | 292 327.00 | | 481 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 346.00 | 156 889.00 | | 387 346.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 7 950.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 600.00 | 33 830.00 | | 229 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 997.00 | 659 942.00 | | 1 244 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 988.00 | 773 982.00 | | 1 556 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 2 992 517.00 | | 2 992 517.00 | 2 992 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 618.00 | | 2 995 618.00 | 2 995 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | 10 854.00 | | 4 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | 15 854.00 | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | 4 368.00 | | 10 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 929.00 | 1 801.00 | | 46 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 998.00 | 6 170.00 | | 56 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 730.00 | 9 684.00 | | -52 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 444.00 | 33 628.00 | | 91 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 337.00 | 2 227 361.00 | | 3 064 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 658.00 | 2 152 473.00 | | 2 852 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 679.00 | 74 888.00 | | 211 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 937.00 | | 62 526.00 | 214 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 402.00 | 266 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 260 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 243.00 | | 56 164.00 | 207 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 6 362.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 483.00 | 32 862.00 | 2 452.00 | 103 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 1 204.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 124.00 | 31 658.00 | 2 452.00 | 101 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 271.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 24 816.00 | | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 24 816.00 | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 71 087.00 | | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 576.00 | 481 576.00 | | 481 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
UP Prêts | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 885 623.00 | | | 885 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 194.00 | 19 596.00 | 26 598.00 | 46 194.00 |
VI Groupe et associés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 322.00 | | | 88 322.00 |
VP Divers | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 376.00 | 972 435.00 | 2 940.00 | 975 376.00 |
VW T.V.A. | 193 255.00 | 193 255.00 | | 193 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 997.00 | 1 218 399.00 | 26 598.00 | 1 244 997.00 |