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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 274.00 | 10 019.00 | 1 255.00 | 11 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 593.00 | 75 168.00 | 1 298 424.00 | 1 373 593.00 |
BT Marchandises | 150 789.00 | | 150 789.00 | 150 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CF Disponibilités | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 319.00 | | 432 319.00 | 432 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 912.00 | 75 168.00 | 1 730 744.00 | 1 805 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 250.00 | | | 1 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 017.00 | | | 1 306 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 205.00 | | | 180 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 295.00 | | | 167 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 727.00 | | | 424 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 744.00 | | | 1 730 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 128.00 | | | 284 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 882.00 | | 4 710.00 | 1 368 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 730.00 | | 693.00 | 75 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 4 017.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 194.00 | 974.00 | | 74 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 194.00 | 974.00 | | 74 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 295.00 | 167 295.00 | | 167 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 205.00 | 39 606.00 | 140 599.00 | 180 205.00 |
VI Groupe et associés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
VP Divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 523.00 | 126 506.00 | 4 017.00 | 130 523.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 727.00 | 284 128.00 | 140 599.00 | 424 727.00 |