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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 214.00 | 8 261.00 | 2 953.00 | 11 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 155.00 | 56 996.00 | 12 159.00 | 69 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 473.00 | 65 257.00 | 185 217.00 | 250 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BN En cours de production de biens | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 239.00 | 12 583.00 | 54 657.00 | 67 239.00 |
BZ Autres créances | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CF Disponibilités | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 801.00 | 12 583.00 | 302 219.00 | 314 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 275.00 | 77 839.00 | 487 436.00 | 565 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 562.00 | 206 668.00 | | 223 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | 16 894.00 | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 281 811.00 | 231 812.00 | | 281 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | 73 710.00 | | 42 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | 26 028.00 | | 19 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 67 465.00 | | 50 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 879.00 | 27 269.00 | | 35 879.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 518.00 | 3 908.00 | | 53 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 625.00 | 241 836.00 | | 205 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 436.00 | 473 647.00 | | 487 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 591 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 199.00 | |
FM Production stockée | | | 11 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | 3 529.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 3 529.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 65.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 65.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 3 464.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 2 049.00 | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 502.00 | 485 193.00 | | 617 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 503.00 | 468 299.00 | | 567 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 999.00 | 16 894.00 | | 49 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 147.00 | 715.00 | | 5 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 900.00 | 6 991.00 | 1 634.00 | 59 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 900.00 | 6 991.00 | 1 634.00 | 59 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 923.00 | 27 035.00 | 15 888.00 | 42 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 594.00 | 87 794.00 | 1 800.00 | 89 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 625.00 | 189 737.00 | 15 888.00 | 205 625.00 |