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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858.00 | 25 650.00 | 25 207.00 | 50 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 222.00 | 152 025.00 | 378 197.00 | 530 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 400.00 | 177 676.00 | 678 724.00 | 856 400.00 |
BT Marchandises | 484 432.00 | | 484 432.00 | 484 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 722.00 | 664.00 | 36 059.00 | 36 722.00 |
BZ Autres créances | 201 185.00 | | 201 185.00 | 201 185.00 |
CF Disponibilités | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 297.00 | 664.00 | 811 633.00 | 812 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 696.00 | 178 340.00 | 1 490 357.00 | 1 668 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
DH Report à nouveau | -51 241.00 | | | -51 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 315.00 | | | -125 315.00 |
DL TOTAL (I) | 327 131.00 | | | 327 131.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139.00 | | | 459 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 190.00 | | | 499 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 130.00 | | | 185 130.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 926.00 | | | 1 153 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 357.00 | | | 1 490 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 468.00 | | | 781 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 876 952.00 | | 5 876 952.00 | 5 876 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 896 820.00 | | 5 896 820.00 | 5 896 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 899 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 555.00 | | | 5 924 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 870.00 | | | 6 049 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 315.00 | | | -125 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 031.00 | | 7 369.00 | 849 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 895.00 | | 7 184.00 | 573 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | 185.00 | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676.00 | 108 000.00 | | 69 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676.00 | 108 000.00 | | 69 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 664.00 | | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 190.00 | 499 190.00 | | 499 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 663.00 | 86 205.00 | 372 458.00 | 458 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 223.00 | 279 903.00 | 25 320.00 | 305 223.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 926.00 | 781 468.00 | 372 458.00 | 1 153 926.00 |