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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 8 952.00 | 5 332.00 | 14 284.00 |
AP Constructions | 128 086.00 | 124 912.00 | 3 174.00 | 128 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 386.00 | 16 081.00 | 305.00 | 16 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 085.00 | 80 373.00 | 9 712.00 | 90 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 061.00 | 230 318.00 | 29 743.00 | 260 061.00 |
BP En cours de production de services | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BT Marchandises | 2 208 833.00 | 10 175.00 | 2 198 659.00 | 2 208 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 613.00 | | 246 613.00 | 246 613.00 |
BZ Autres créances | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 449.00 | 10 175.00 | 2 766 274.00 | 2 776 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 510.00 | 240 493.00 | 2 796 017.00 | 3 036 510.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 600.00 | | | 413 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
DL TOTAL (I) | 565 031.00 | | | 565 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 041.00 | | | 1 303 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 908.00 | | | 601 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 986.00 | | | 2 230 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 017.00 | | | 2 796 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 953.00 | | | 2 616 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303 041.00 | | | 1 303 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 977 919.00 | 9 012.00 | 4 986 930.00 | 4 977 919.00 |
FG Production vendue services | 211 622.00 | | 211 622.00 | 211 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 541.00 | 9 012.00 | 5 198 553.00 | 5 189 541.00 |
FM Production stockée | | | -1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 360.00 | | | 5 207 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 598.00 | | | 5 145 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 807.00 | | 8 553.00 | 257 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 260 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 234 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | 5 337.00 | 8 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 736.00 | | 3 120.00 | 237 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | 96.00 | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 437.00 | 10 184.00 | 6 304.00 | 226 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | 5.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 490.00 | 10 179.00 | 6 304.00 | 217 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 675.00 | 6 500.00 | | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 6 500.00 | | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 6 500.00 | | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 908.00 | 601 908.00 | | 601 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 246 613.00 | | | 246 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 041.00 | 1 303 041.00 | | 1 303 041.00 |
VP Divers | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 372.00 | 542 232.00 | 11 140.00 | 553 372.00 |
VW T.V.A. | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 956.00 | 2 017 956.00 | | 2 017 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
ST Autres comptes | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 163.00 | | | 700 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 150.00 | | | 793 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 441.00 | | | 477 441.00 |