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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 850.00 | 2 150.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 834.00 | 1 807.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 281.00 | 54 148.00 | 7 133.00 | 61 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 716.00 | 55 833.00 | 975 883.00 | 1 031 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BZ Autres créances | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 661.00 | 55 833.00 | 1 033 828.00 | 1 089 661.00 |
CU Autres participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 911.00 | | | 547 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 583 187.00 | | | 583 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 640.00 | | | 450 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 828.00 | | | 1 033 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 677 252.00 | | 677 252.00 | 677 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 936.00 | | 677 936.00 | 677 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 219.00 | | | 679 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 443.00 | | | 649 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 973.00 | | | 1 028 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 049.00 | | | 965 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 914.00 | 9 919.00 | | 45 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 914.00 | 9 069.00 | | 45 914.00 |