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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 035.00 | 6 068.00 | 1 967.00 | 8 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 39 960.00 | 22 169.00 | 62 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 664.00 | 46 028.00 | 86 637.00 | 132 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
084 Disponibilités | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
110 Total général Actif | 224 436.00 | 46 028.00 | 178 408.00 | 224 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 54 645.00 | 51 440.00 | | 54 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 504.00 | 293 140.00 | | 291 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 733.00 | 720.00 | | 7 733.00 |
230 Autres produits | 7 592.00 | 6 481.00 | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 473.00 | 351 781.00 | | 361 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 978.00 | 90 883.00 | | 94 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | 990.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 100 585.00 | 111 553.00 | | 100 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | 4 334.00 | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 435.00 | 97 835.00 | | 107 435.00 |
252 Charges sociales | 19 681.00 | 16 438.00 | | 19 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 872.00 | 5 218.00 | | 5 872.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | 1 714.00 | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 263.00 | 328 965.00 | | 332 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 210.00 | 22 817.00 | | 29 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 976.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 915.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 1 818.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 499.00 | 20 987.00 | | 25 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |