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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 687.00 | 5 579.00 | 96 108.00 | 101 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 980.00 | 5 579.00 | 428 401.00 | 433 980.00 |
BT Marchandises | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 759.00 | | 186 759.00 | 186 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 739.00 | 5 579.00 | 615 160.00 | 620 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -158 243.00 | | | -158 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 034.00 | | | 356 034.00 |
DL TOTAL (I) | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 204.00 | | | 200 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
EA Autres dettes | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 119.00 | | | 409 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 160.00 | | | 615 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 119.00 | | | 409 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 697.00 | | 806 697.00 | 806 697.00 |
FG Production vendue services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 317.00 | | 807 317.00 | 807 317.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 058.00 | |
GE Autres charges | | | 64 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 317.00 | | | 1 257 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 282.00 | | | 901 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 034.00 | | | 356 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 459.00 | | 433 017.00 | 148 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 22 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 496.00 | 433 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 493.00 | 101 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 459.00 | | 100 722.00 | 148 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 014.00 | 19 058.00 | 147 493.00 | 134 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 014.00 | 19 058.00 | 147 493.00 | 134 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
UX Autres créances clients | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 200 204.00 | 200 204.00 | | 200 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 012.00 | 19 719.00 | 22 292.00 | 42 012.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 119.00 | 409 119.00 | | 409 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
ST Autres comptes | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 339.00 | | | 251 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 812.00 | | | 267 812.00 |