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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 252.00 | 98 514.00 | 14 737.00 | 113 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 763.00 | 6 658.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 475.00 | 72 168.00 | 42 307.00 | 114 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 387.00 | 171 445.00 | 85 942.00 | 257 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
CF Disponibilités | 197 094.00 | | 197 094.00 | 197 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 487.00 | | 49 487.00 | 49 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 503.00 | 34 004.00 | 2 317 499.00 | 2 351 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 890.00 | 205 449.00 | 2 403 441.00 | 2 608 890.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 876.00 | 25 458.00 | | 103 876.00 |
DH Report à nouveau | | -146 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 546.00 | 234 220.00 | | 188 546.00 |
DL TOTAL (I) | 402 422.00 | 213 876.00 | | 402 422.00 |
DP Provisions pour risques | 7 894.00 | 25 492.00 | | 7 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 894.00 | 25 492.00 | | 7 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 565.00 | 15 474.00 | | 15 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | 1 980.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 179.00 | 209 928.00 | | 305 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 943.00 | 1 193 747.00 | | 1 077 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | 339 827.00 | 540 571.00 | | 339 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 125.00 | 2 111 701.00 | | 1 993 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 441.00 | 2 351 068.00 | | 2 403 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 442.00 | 2 109 721.00 | | 1 604 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 810.00 | 13 964.00 | | 13 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 058 756.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 496.00 | 7 000.00 | | 11 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 060.00 | 17 194.00 | | 24 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | -10 194.00 | | -12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 685.00 | -7 633.00 | | -36 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 639.00 | 4 790 719.00 | | 4 079 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 092.00 | 4 556 498.00 | | 3 891 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 546.00 | 234 220.00 | | 188 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 525.00 | | 42 496.00 | 250 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 633.00 | 257 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 760.00 | 113 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 873.00 | 121 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 919.00 | | 2 092.00 | 141 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 116.00 | | 36 654.00 | 90 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | 3 750.00 | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 066.00 | 44 012.00 | 35 633.00 | 163 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | 22 924.00 | 30 760.00 | 106 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 717.00 | 21 088.00 | 4 873.00 | 56 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 492.00 | | 17 598.00 | 25 492.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 23 004.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 23 004.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 492.00 | 23 004.00 | 17 598.00 | 36 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 004.00 | 6 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 180.00 | 278 646.00 | 26 534.00 | 305 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 495.00 | 317 796.00 | 78 699.00 | 396 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 727.00 | 11 769.00 | 52 958.00 | 64 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 827.00 | 339 827.00 | | 339 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 409.00 | | | 1 272 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VB T. V. A. | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 565.00 | 9 406.00 | 6 159.00 | 15 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 784.00 | 65 825.00 | 8 959.00 | 74 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 595.00 | | | 454 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 807.00 | 2 085 567.00 | 22 240.00 | 2 107 807.00 |
VW T.V.A. | 277 849.00 | 266 147.00 | 11 702.00 | 277 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 453.00 | 1 604 442.00 | 385 011.00 | 1 989 453.00 |