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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 488.00 | 13 258.00 | 230.00 | 13 488.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 274 750.00 | 36 259.00 | 238 491.00 | 274 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 530.00 | 145 167.00 | 33 363.00 | 178 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 352.00 | 221 782.00 | 49 569.00 | 271 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 653.00 | 416 465.00 | 532 188.00 | 948 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 442.00 | 4 843.00 | 542 599.00 | 547 442.00 |
BZ Autres créances | 186 097.00 | | 186 097.00 | 186 097.00 |
CF Disponibilités | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 853.00 | 4 843.00 | 1 066 010.00 | 1 070 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 506.00 | 421 308.00 | 1 598 198.00 | 2 019 506.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
DG Autres réserves | 254 787.00 | 321 473.00 | | 254 787.00 |
DH Report à nouveau | | -98 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 329.00 | 31 484.00 | | 90 329.00 |
DL TOTAL (I) | 650 782.00 | 560 453.00 | | 650 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 370.00 | 236 745.00 | | 208 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 230.00 | 117 669.00 | | 93 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 697.00 | 392 873.00 | | 300 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 357.00 | 114 617.00 | | 154 357.00 |
EA Autres dettes | 7 751.00 | 9 000.00 | | 7 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 416.00 | 878 271.00 | | 947 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 198.00 | 1 438 723.00 | | 1 598 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 697.00 | 300 697.00 | | 300 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 011.00 | 183 011.00 | | 183 011.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 214.00 | 774 824.00 | 66 533.00 | 775 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 416.00 | 763 510.00 | 66 533.00 | 947 416.00 |