| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 789.00 | 2 132.00 | 6 657.00 | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 10 032.00 | 1 466.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 16 478.00 | 5 047.00 | 21 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 874.00 | 28 641.00 | 18 233.00 | 46 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 405.00 | 19 570.00 | 157 835.00 | 177 405.00 |
BZ Autres créances | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 541.00 | | 313 541.00 | 313 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 883.00 | 19 570.00 | 505 313.00 | 524 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 758.00 | 48 211.00 | 523 546.00 | 571 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 996.00 | 4 920.00 | | 6 996.00 |
DG Autres réserves | 97 946.00 | 69 556.00 | | 97 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 531.00 | 45 466.00 | | 26 531.00 |
DL TOTAL (I) | 216 673.00 | 205 142.00 | | 216 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 185.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 191.00 | 81 286.00 | | 78 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 10 255.00 | | 19 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 543.00 | 159 908.00 | | 143 543.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | 32 895.00 | | 6 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 476.00 | 64 874.00 | | 59 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 873.00 | 349 402.00 | | 306 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 546.00 | 554 544.00 | | 523 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 873.00 | 349 402.00 | | 306 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 456.00 | | 859 456.00 | 859 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 456.00 | | 859 456.00 | 859 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 5 486.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 908.00 | 857 689.00 | | 868 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 377.00 | 812 223.00 | | 842 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 531.00 | 45 466.00 | | 26 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 512.00 | | 4 362.00 | 42 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | | 4 362.00 | 37 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 4 726.00 | | 23 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | 4 726.00 | | 23 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 446.00 | | 8 876.00 | 28 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 446.00 | | 8 876.00 | 28 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 446.00 | | 8 876.00 | 28 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 405.00 | 216 405.00 | | 216 405.00 |
VW T.V.A. | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |