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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 414.00 | 18 125.00 | 7 289.00 | 25 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 679.00 | 62 682.00 | 37 997.00 | 100 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 697.00 | 80 807.00 | 198 890.00 | 279 697.00 |
BT Marchandises | 402 075.00 | | 402 075.00 | 402 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 940.00 | 667.00 | 120 272.00 | 120 940.00 |
BZ Autres créances | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CF Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 009.00 | 667.00 | 582 342.00 | 583 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 706.00 | 81 474.00 | 781 231.00 | 862 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 135.00 | 273 350.00 | | 283 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 805.00 | 14 785.00 | | -13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 278 130.00 | 296 935.00 | | 278 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 895.00 | 10 695.00 | | 112 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 618.00 | 129 392.00 | | 138 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | 178 914.00 | | 140 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 235.00 | 105 332.00 | | 100 235.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 19 399.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 101.00 | 443 732.00 | | 503 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 231.00 | 740 667.00 | | 781 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 166.00 | 443 732.00 | | 441 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378 955.00 | | 2 378 955.00 | 2 378 955.00 |
FG Production vendue services | 475 917.00 | | 475 917.00 | 475 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 872.00 | | 2 854 872.00 | 2 854 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 995.00 | 5 139.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 768.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 768.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -768.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 248.00 | 2 735 013.00 | | 2 863 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 053.00 | 2 720 228.00 | | 2 877 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 805.00 | 14 785.00 | | -13 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 242.00 | 32 711.00 | | 27 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 294.00 | | 403.00 | 279 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 690.00 | | 403.00 | 125 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 117.00 | 11 690.00 | | 69 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 117.00 | 11 690.00 | | 69 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 278.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 278.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 278.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 210.00 | 50 275.00 | 61 935.00 | 112 210.00 |
VI Groupe et associés | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 536.00 | 19 314.00 | 142 222.00 | 161 536.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 101.00 | 441 166.00 | 61 935.00 | 503 101.00 |