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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 263.00 | 357.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 9 051.00 | 5 688.00 | 3 363.00 | 9 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 2 135.00 | 1 414.00 | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366.00 | 11 086.00 | 9 280.00 | 20 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 948.00 | | 148 948.00 | 148 948.00 |
BZ Autres créances | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CF Disponibilités | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 926.00 | | 262 926.00 | 262 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 292.00 | 11 086.00 | 272 206.00 | 283 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 1 523.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 38 528.00 | 892.00 | | 38 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 976.00 | 40 013.00 | | 42 976.00 |
DL TOTAL (I) | 124 403.00 | 81 428.00 | | 124 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 486.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 3 126.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 36 902.00 | | 79 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 149.00 | 67 685.00 | | 64 149.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 803.00 | 108 200.00 | | 147 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 206.00 | 189 627.00 | | 272 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 803.00 | 99 724.00 | | 147 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 234.00 | | -2 234.00 | -2 234.00 |
FG Production vendue services | 931 454.00 | 7 049.00 | 938 502.00 | 931 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 220.00 | 7 049.00 | 936 269.00 | 929 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 004.00 | 10 812.00 | | 9 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 523.00 | 5 557.00 | | 7 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 863.00 | 24 500.00 | | 3 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 637.00 | 33 157.00 | | 8 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 637.00 | 47 072.00 | | 8 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | -22 572.00 | | -4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 4 635.00 | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 625.00 | 806 249.00 | | 952 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 649.00 | 766 236.00 | | 909 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 976.00 | 40 013.00 | | 42 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 841.00 | | 4 524.00 | 15 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | | 2 378.00 | 10 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 146.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117.00 | 1 969.00 | | 9 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 284.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 1 685.00 | | 6 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 5 920.00 | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | 8 709.00 | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 208 410.00 | 163 367.00 | | 208 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 711.00 | 50 692.00 | | 66 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 214 675.00 | 188 495.00 | | 214 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 025.00 | 2 637.00 | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 673.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | 6 593.00 | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 417.00 | 87 379.00 | | 86 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 793.00 | 61 421.00 | | 72 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 000.00 | 413 900.00 | | 504 000.00 |