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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 18 904.00 | 31 335.00 | 50 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 029.00 | 222 904.00 | 654 125.00 | 877 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 739.00 | | 695 739.00 | 695 739.00 |
BZ Autres créances | 254 677.00 | | 254 677.00 | 254 677.00 |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 842.00 | | 992 842.00 | 992 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 871.00 | 222 904.00 | 1 646 967.00 | 1 869 871.00 |
CU Autres participations | 816 240.00 | 204 000.00 | 612 240.00 | 816 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 77 536.00 | | | 77 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DL TOTAL (I) | 788 574.00 | | | 788 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 512.00 | | | 425 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 393.00 | | | 858 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 967.00 | | | 1 646 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 393.00 | | | 858 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 459.00 | | 542 459.00 | 542 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 459.00 | | 542 459.00 | 542 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 927.00 | | | 559 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 046.00 | | | 527 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 994.00 | 1 035.00 | | 875 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 004.00 | 235.00 | | 50 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 990.00 | 800.00 | | 825 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913.00 | 4 991.00 | 18 904.00 | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | 4 991.00 | 18 904.00 | 13 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 512.00 | 425 512.00 | | 425 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 695 739.00 | | | 695 739.00 |
VB T. V. A. | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 248.00 | 147 248.00 | | 147 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 966.00 | 950 416.00 | 10 550.00 | 960 966.00 |
VW T.V.A. | 223 578.00 | 223 578.00 | | 223 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 393.00 | 858 393.00 | | 858 393.00 |