| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 719.00 | 96 156.00 | 75 563.00 | 171 719.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 137 700.00 | 18 915.00 | 118 785.00 | 137 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 145.00 | 6 029.00 | 9 117.00 | 15 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 511.00 | 29 464.00 | 50 048.00 | 79 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BF Prêts | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 691.00 | 150 563.00 | 474 128.00 | 624 691.00 |
BT Marchandises | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
BZ Autres créances | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 672 741.00 | | 672 741.00 | 672 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 603.00 | | 1 152 603.00 | 1 152 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 294.00 | 150 563.00 | 1 626 731.00 | 1 777 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
DG Autres réserves | 6 212.00 | 2 654.00 | | 6 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 029.00 | 71 174.00 | | 111 029.00 |
DL TOTAL (I) | 224 444.00 | 181 031.00 | | 224 444.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 845.00 | 93 128.00 | | 492 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 199.00 | 11 856.00 | | 352 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 265 851.00 | | 317 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 050.00 | 178 623.00 | | 236 050.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 492 296.00 | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402 286.00 | 1 097 061.00 | | 1 402 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 731.00 | 1 292 444.00 | | 1 626 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 801.00 | 1 050 968.00 | | 1 027 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 577.00 | 47 041.00 | | 458 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 343.00 | | 1 338 343.00 | 1 338 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 343.00 | | 1 338 343.00 | 1 338 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 568.00 | 163 835.00 | | 168 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477.00 | 3 504.00 | | 38 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477.00 | 3 754.00 | | 38 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 231.00 | 15 095.00 | | 42 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231.00 | 15 095.00 | | 42 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | -11 341.00 | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 20 405.00 | | 18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880.00 | 1 408 080.00 | | 1 578 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 851.00 | 1 336 906.00 | | 1 467 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 029.00 | 71 174.00 | | 111 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 989.00 | | 178 105.00 | 449 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 67 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 624 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 324 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 866.00 | | 85 013.00 | 240 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 955.00 | | 5 940.00 | 63 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 692.00 | 40 874.00 | 1 003.00 | 110 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 316.00 | 16 094.00 | 1 003.00 | 39 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 865.00 | 394 865.00 | | 394 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 087.00 | 1 027 801.00 | 22 286.00 | 1 050 087.00 |