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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 36 828.00 | 7 903.00 | 44 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 911.00 | 36 828.00 | 142 083.00 | 178 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
084 Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
110 Total général Actif | 192 420.00 | 36 828.00 | 155 592.00 | 192 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 316.00 | | | 212 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 114.00 | | | 218 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
252 Charges sociales | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 655.00 | | | 186 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 934.00 | | | 12 934.00 |