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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 141 229.00 | | 3 141 229.00 | 3 141 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 209.00 | | 3 151 209.00 | 3 151 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 179.00 | | 3 291 179.00 | 3 291 179.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 977.00 | -373 007.00 | | -181 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 584.00 | 191 030.00 | | -10 584.00 |
DL TOTAL (I) | -92 561.00 | -81 977.00 | | -92 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 065.00 | 4 191 037.00 | | 3 350 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 47 389.00 | | 13 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 113.00 | 18 656.00 | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 741.00 | 4 257 082.00 | | 3 383 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 179.00 | 4 175 614.00 | | 3 291 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 741.00 | 4 257 082.00 | | 3 383 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | 199 491.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 199 491.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 199 491.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 933.00 | 253 384.00 | | 18 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 518.00 | 62 354.00 | | 29 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 584.00 | 191 030.00 | | -10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 440.00 | | 21 770.00 | 3 766 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 637 000.00 | | 3 151 209.00 | 637 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 000.00 | | 3 151 209.00 | 637 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 440.00 | | 21 770.00 | 3 766 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 141 229.00 | 3 141 229.00 | | 3 141 229.00 |
UX Autres créances clients | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
VB T. V. A. | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 065.00 | 3 350 065.00 | | 3 350 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 728.00 | 3 273 728.00 | | 3 273 728.00 |
VW T.V.A. | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 741.00 | 3 383 741.00 | | 3 383 741.00 |