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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 619.00 | | 876 619.00 | 876 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 741.00 | 25 029.00 | 10 712.00 | 35 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 743.00 | 108 337.00 | 6 405.00 | 114 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 134.00 | 133 367.00 | 902 767.00 | 1 036 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 385.00 | | 225 385.00 | 225 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 519.00 | 133 367.00 | 1 128 152.00 | 1 261 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
DL TOTAL (I) | 197 968.00 | | | 197 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 231.00 | | | 608 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 184.00 | | | 930 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 152.00 | | | 1 128 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 700.00 | | 781 700.00 | 781 700.00 |
FG Production vendue services | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 357.00 | | 794 357.00 | 794 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 30 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 362.00 | | | 800 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 215.00 | | | 711 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 715.00 | | 3 430.00 | 1 042 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 011.00 | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 011.00 | 1 036 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 055.00 | | 3 430.00 | 147 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 506.00 | 6 860.00 | | 126 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 506.00 | 6 860.00 | | 126 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 978.00 | | | 65 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 244.00 | 68 886.00 | 56 358.00 | 125 244.00 |
VI Groupe et associés | 608 231.00 | | 608 231.00 | 608 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 515.00 | 99 485.00 | 9 030.00 | 108 515.00 |
VW T.V.A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 184.00 | 265 594.00 | 664 589.00 | 930 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 106.00 | | | 154 106.00 |