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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 267.00 | | 302 267.00 | 302 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 15 170.00 | 3 563.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 26 005.00 | 3 683.00 | 29 688.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 889.00 | 41 175.00 | 310 714.00 | 351 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 503.00 | 41 175.00 | 454 328.00 | 495 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 725.00 | | | -166 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
DL TOTAL (I) | -139 893.00 | | | -139 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 938.00 | | | 513 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 221.00 | | | 594 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 328.00 | | | 454 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 188.00 | | 293 188.00 | 293 188.00 |
FG Production vendue services | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 982.00 | | 302 982.00 | 302 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 260.00 | | | 304 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 428.00 | | | 278 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 689.00 | | 1 200.00 | 350 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 863.00 | 3 312.00 | | 37 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | 3 312.00 | | 37 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 513 938.00 | | 513 938.00 | 513 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 763.00 | 79 825.00 | 513 938.00 | 593 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 782.00 | | | 77 782.00 |