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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 417.00 | 82.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 5 395.00 | 11 179.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 019.00 | 85 844.00 | 127 174.00 | 213 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 901.00 | 93 657.00 | 256 244.00 | 349 901.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 80 442.00 | | 80 442.00 | 80 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BZ Autres créances | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CF Disponibilités | 297 568.00 | | 297 568.00 | 297 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 908.00 | | 483 908.00 | 483 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 810.00 | 93 657.00 | 740 152.00 | 833 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 003.00 | 113 252.00 | | 16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 220.00 | 42 750.00 | | 131 220.00 |
DL TOTAL (I) | 298 223.00 | 167 003.00 | | 298 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 046.00 | 201 884.00 | | 144 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 1 160.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 731.00 | 68 558.00 | | 77 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 795.00 | 74 513.00 | | 86 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 357.00 | 60 174.00 | | 104 357.00 |
EA Autres dettes | | 3 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 637.00 | 16 466.00 | | 28 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 928.00 | 426 570.00 | | 441 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 152.00 | 593 573.00 | | 740 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 059.00 | | 1 867 059.00 | 1 867 059.00 |
FG Production vendue services | 315 539.00 | | 315 539.00 | 315 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 598.00 | | 2 182 598.00 | 2 182 598.00 |
FM Production stockée | | | -4 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 193.00 | 5 750.00 | | 81 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 193.00 | 5 750.00 | | 81 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 503.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 828.00 | 1 636.00 | | 67 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 053.00 | 2 139.00 | | 68 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 139.00 | 3 610.00 | | 13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 458.00 | 10 853.00 | | 58 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 507.00 | 1 681 440.00 | | 2 276 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 287.00 | 1 638 690.00 | | 2 145 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 220.00 | 42 750.00 | | 131 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 733.00 | | 109 147.00 | 313 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 978.00 | 349 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 448.00 | 229 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 970.00 | | 1 060.00 | 114 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 955.00 | | 108 087.00 | 193 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 693.00 | 35 115.00 | 5 149.00 | 63 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 019.00 | 530.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 764.00 | 34 096.00 | 4 619.00 | 61 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 624.00 | 62 572.00 | 81 052.00 | 143 624.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 218.00 | 73 410.00 | 4 808.00 | 78 218.00 |
VW T.V.A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 197.00 | 283 145.00 | 81 052.00 | 364 197.00 |