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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 2 550.00 | 4 179.00 | 6 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 729.00 | 2 550.00 | 34 179.00 | 36 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
084 Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
110 Total général Actif | 47 616.00 | 2 550.00 | 45 066.00 | 47 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 444.00 | | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
252 Charges sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -405.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |