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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 881.00 | 303 857.00 | 324 024.00 | 627 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 750.00 | 304 018.00 | 326 732.00 | 630 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 072.00 | 40 318.00 | 139 754.00 | 180 072.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 247 121.00 | | 247 121.00 | 247 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 955.00 | 40 318.00 | 422 637.00 | 462 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 705.00 | 344 336.00 | 749 369.00 | 1 093 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136 157.00 | 40 784.00 | | 136 157.00 |
DH Report à nouveau | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 221.00 | 95 373.00 | | 112 221.00 |
DL TOTAL (I) | 398 609.00 | 286 388.00 | | 398 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 981.00 | 199 707.00 | | 227 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 489.00 | 63 753.00 | | 55 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327.00 | 70 345.00 | | 33 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | 16 871.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 760.00 | 350 676.00 | | 350 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 369.00 | 637 064.00 | | 749 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 105.00 | 231 489.00 | | 233 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 012.00 | | 585 012.00 | 585 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 012.00 | | 585 012.00 | 585 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 12 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | 5 314.00 | | 1 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 172.00 | 749.00 | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | 40 088.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 833.00 | 40 088.00 | | 55 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 654.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 502.00 | 7 184.00 | | 16 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 925.00 | 7 838.00 | | 16 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 908.00 | 32 250.00 | | 38 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 844.00 | 37 525.00 | | 45 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 440.00 | 582 527.00 | | 656 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 219.00 | 487 154.00 | | 544 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 221.00 | 95 373.00 | | 112 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 030.00 | 188 905.00 | | 213 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 681.00 | | 147 964.00 | 589 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 895.00 | 630 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 895.00 | 627 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 812.00 | | 147 964.00 | 566 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 129.00 | 134 283.00 | 70 394.00 | 240 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 968.00 | 134 283.00 | 70 394.00 | 239 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 150.00 | 27 338.00 | 14 170.00 | 27 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 150.00 | 27 338.00 | 14 170.00 | 27 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 150.00 | 27 338.00 | 14 170.00 | 27 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 338.00 | 14 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 981.00 | 110 327.00 | 117 654.00 | 227 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 542.00 | 153 670.00 | 64 872.00 | 218 542.00 |
VW T.V.A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 759.00 | 233 105.00 | 117 654.00 | 350 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 353.00 | | | 290 353.00 |