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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 149.00 | 31 780.00 | 9 369.00 | 41 149.00 |
040 Immobilisations financières | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 629.00 | 31 780.00 | 211 849.00 | 243 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
072 Créances – Autres | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 143.00 | | 399 143.00 | 399 143.00 |
110 Total général Actif | 642 772.00 | 31 780.00 | 610 992.00 | 642 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
242 Autres charges externes. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
252 Charges sociales | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
280 Produits financiers | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
294 Charges financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 629.00 | | | 253 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |