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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 489.00 | 16 419.00 | 195 070.00 | 211 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 694.00 | 20 024.00 | 201 670.00 | 221 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 635.00 | 20 024.00 | 319 611.00 | 339 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 592.00 | | | 246 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 611.00 | | | 319 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 673.00 | | 281 673.00 | 281 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 673.00 | | 281 673.00 | 281 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 087.00 | | | 286 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 079.00 | | 200 615.00 | 21 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | | 200 615.00 | 13 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 299.00 | 11 725.00 | | 8 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 11 725.00 | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 235.00 | 27 328.00 | 113 789.00 | 193 235.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 216.00 | 93 616.00 | 6 600.00 | 100 216.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 592.00 | 80 685.00 | 113 789.00 | 246 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 163.00 | | | 136 163.00 |