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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 749.00 | 29 848.00 | 43 900.00 | 73 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 274.00 | 1 095.00 | 1 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 796.00 | 915 270.00 | 1 636 526.00 | 2 551 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197 367.00 | 873 187.00 | 5 324 181.00 | 6 197 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 550.00 | | 322 550.00 | 322 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 146 830.00 | 1 818 579.00 | 7 328 251.00 | 9 146 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BT Marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 785.00 | 43 200.00 | 37 585.00 | 80 785.00 |
BZ Autres créances | 244 907.00 | | 244 907.00 | 244 907.00 |
CF Disponibilités | 463 689.00 | | 463 689.00 | 463 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 088.00 | 43 200.00 | 930 888.00 | 974 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 918.00 | 1 861 779.00 | 8 259 139.00 | 10 120 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 161.00 | | | -2 156 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 579.00 | | | -1 512 579.00 |
DL TOTAL (I) | -3 468 740.00 | | | -3 468 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 951.00 | | | 1 773 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 992 095.00 | | | 8 992 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 762.00 | | | 169 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 300.00 | | | 633 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 712 711.00 | | | 11 712 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 139.00 | | | 8 259 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 894.00 | | | 1 378 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
FG Production vendue services | 4 511 703.00 | | 4 511 703.00 | 4 511 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 093.00 | | 4 548 093.00 | 4 548 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 327.00 | | | -79 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 265.00 | | | 4 922 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 844.00 | | | 6 434 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 579.00 | | | -1 512 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 980 882.00 | | 237 179.00 | 8 980 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 230.00 | 9 146 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 230.00 | 8 749 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 842.00 | | 275.00 | 74 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618 490.00 | | 201 904.00 | 8 618 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 550.00 | | 35 000.00 | 287 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 701.00 | 986 769.00 | 7 891.00 | 839 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 152.00 | 15 970.00 | | 14 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 549.00 | 970 799.00 | 7 891.00 | 825 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 491.00 | 12 677.00 | | 2 491.00 |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 43 200.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 43 200.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | 55 877.00 | 5 150.00 | 7 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 877.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 271.00 | 184 271.00 | | 184 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542.00 | 169 542.00 | | 169 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 550.00 | | | 322 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 951.00 | 444 407.00 | 1 329 544.00 | 1 773 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 992 095.00 | | | 8 992 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 624.00 | | | 423 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 036.00 | 279 036.00 | | 279 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 643.00 | 347 716.00 | 390 927.00 | 738 643.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 700 533.00 | 1 378 894.00 | 1 329 544.00 | 11 700 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
ST Autres comptes | 1 398 927.00 | | | 1 398 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 374.00 | | | 515 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 008.00 | | | 230 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 003.00 | | | 178 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 538.00 | | | 2 065 538.00 |