| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 517.00 | 27 357.00 | 1 160.00 | 28 517.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 245 790.00 | 182 462.00 | 63 328.00 | 245 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 123.00 | 1 013 727.00 | 78 395.00 | 1 092 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 670.00 | 161 754.00 | 41 916.00 | 203 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 079.00 | 1 385 299.00 | 245 780.00 | 1 631 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 572.00 | | 297 572.00 | 297 572.00 |
BP En cours de production de services | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 144.00 | | 306 144.00 | 306 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 326.00 | 2 137.00 | 857 189.00 | 859 326.00 |
BZ Autres créances | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
CF Disponibilités | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 833.00 | 2 137.00 | 2 188 697.00 | 2 190 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 912.00 | 1 387 436.00 | 2 434 476.00 | 3 821 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 384.00 | 7 030.00 | | 11 384.00 |
DG Autres réserves | 340 896.00 | 258 163.00 | | 340 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | 87 087.00 | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 827.00 | 1 152 280.00 | | 1 163 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 702.00 | 249 094.00 | | 154 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 984.00 | 52 086.00 | | 51 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 677.00 | 335 167.00 | | 407 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 804.00 | 686 540.00 | | 653 804.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 3 323.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 650.00 | 1 326 210.00 | | 1 270 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 476.00 | 2 478 490.00 | | 2 434 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 246.00 | | | 1 580 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 749.00 | | | 1 490 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 425.00 | 65 960.00 | 22 086.00 | 1 341 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 832.00 | 8 525.00 | | 18 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 593.00 | 57 435.00 | 22 086.00 | 1 322 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 677.00 | 407 677.00 | | 407 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 938.00 | 99 586.00 | 53 352.00 | 152 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 446.00 | 1 065 446.00 | | 1 065 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 650.00 | 1 217 298.00 | 53 352.00 | 1 270 650.00 |