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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 25.00 | 824.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 565 000.00 | 22 840 000.00 | 5 724 000.00 | 28 565 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 742 000.00 | 446 000.00 | 8 096 000.00 | 85 742 000.00 |
BZ Autres créances | 2 723 000.00 | 731 000.00 | 1 992 000.00 | 2 723 000.00 |
CF Disponibilités | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 906 000.00 | 1 488 000.00 | 19 419 000.00 | 20 906 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 472 000.00 | 24 329 000.00 | 25 144 000.00 | 49 472 000.00 |
CU Autres participations | 4 102 969.00 | | 4 102 969.00 | 4 102 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 135.00 | | | -120 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 377.00 | | | -23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 7 716 000.00 | 8 068 000.00 | | 7 716 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 000.00 | 1 356 000.00 | | 969 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 024 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085 000.00 | 4 756 000.00 | | 6 085 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341 000.00 | 6 405 000.00 | | 6 341 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 434.00 | | | 176 434.00 |
EA Autres dettes | 2 008 000.00 | 2 222 000.00 | | 2 008 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 458 000.00 | 15 433 000.00 | | 16 458 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 143 000.00 | 24 996 000.00 | | 25 143 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 218.00 | | | 386 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 199 000.00 | 668 000.00 | | 199 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 139 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 640.00 | 26 197.00 | 496 837.00 | 470 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 488.00 | |
FQ Autres produits | | | -93 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -12 305 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -579 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 329.00 | | | 581 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 706.00 | | | 604 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 377.00 | | | -23 377.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -199 000.00 | -907 000.00 | | -199 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 960.00 | | 3 858.00 | 4 099 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099 960.00 | | 3 009.00 | 4 099 960.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
UX Autres créances clients | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VC Groupe et associés | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 172 069.00 | 172 069.00 | | 172 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
VW T.V.A. | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 218.00 | 386 218.00 | | 386 218.00 |