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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 898.00 | 38 098.00 | 73 800.00 | 111 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 965.00 | 111 155.00 | 248 810.00 | 359 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 863.00 | 149 253.00 | 342 610.00 | 491 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 945.00 | | 543 945.00 | 543 945.00 |
BZ Autres créances | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
CF Disponibilités | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 567.00 | | 992 567.00 | 992 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 430.00 | 149 253.00 | 1 335 177.00 | 1 484 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 365.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 368.00 | 6 935.00 | | 21 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 404.00 | 24 067.00 | | 160 404.00 |
DL TOTAL (I) | 291 771.00 | 131 368.00 | | 291 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 092.00 | 332 429.00 | | 401 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 818.00 | 175 045.00 | | 318 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 682.00 | 131 004.00 | | 284 682.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 151.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 405.00 | 639 629.00 | | 1 043 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 177.00 | 770 997.00 | | 1 335 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 666.00 | 390 877.00 | | 780 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 2 477 562.00 | | 2 477 562.00 | 2 477 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 709.00 | | 2 477 709.00 | 2 477 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 312.00 | 5 195.00 | | 39 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | 563.00 | | 4 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | 3 167.00 | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | 3 730.00 | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 312.00 | 2 837.00 | | 8 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 2 837.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 893.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 747.00 | 242.00 | | 62 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 747.00 | 1 497 441.00 | | 2 526 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 344.00 | 1 473 374.00 | | 2 366 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 404.00 | 24 067.00 | | 160 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 636.00 | | 179 227.00 | 329 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 491 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 471 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 636.00 | | 179 227.00 | 309 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 542.00 | 94 399.00 | 8 688.00 | 63 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | 94 399.00 | 8 688.00 | 63 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 818.00 | 318 818.00 | | 318 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 543 945.00 | | | 543 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VC Groupe et associés | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 092.00 | 138 353.00 | 262 740.00 | 401 092.00 |
VI Groupe et associés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
VP Divers | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 286.00 | 654 286.00 | | 654 286.00 |
VW T.V.A. | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 405.00 | 780 666.00 | 262 740.00 | 1 043 405.00 |