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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 232.00 | 238.00 | 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 011.00 | 26 755.00 | 74 256.00 | 101 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 340.00 | 1 549.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 370.00 | 27 326.00 | 75 044.00 | 103 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 565.00 | | 552 565.00 | 552 565.00 |
BZ Autres créances | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
CF Disponibilités | 105 133.00 | | 105 133.00 | 105 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 601.00 | | 90 601.00 | 90 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 039.00 | | 943 039.00 | 943 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 409.00 | 27 328.00 | 1 019 082.00 | 1 046 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 354.00 | | | -7 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 242.00 | | | -258 242.00 |
DL TOTAL (I) | -165 596.00 | | | -165 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 527.00 | | | 451 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 617.00 | | | 333 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 079.00 | | | 1 104 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 002.00 | | | 1 019 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 037.00 | | | 1 145 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 356.00 | | 1 705 356.00 | 1 705 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 356.00 | | 1 705 356.00 | 1 705 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 275.00 | | | 1 776 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 517.00 | | | 2 034 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 242.00 | | | -258 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 594.00 | | 96 918.00 | 54 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 141.00 | | 103 370.00 | 48 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 141.00 | | 102 900.00 | 48 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 594.00 | | 96 448.00 | 54 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 577.00 | 451 577.00 | | 451 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
UX Autres créances clients | 552 565.00 | | | 552 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 166.00 | 28 320.00 | 35 846.00 | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 335 319.00 | 335 319.00 | | 335 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 905.00 | 757 905.00 | | 757 905.00 |
VW T.V.A. | 146 812.00 | 146 812.00 | | 146 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 679.00 | 1 148 833.00 | 35 846.00 | 1 184 679.00 |