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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 885.00 | 31 116.00 | 5 770.00 | 36 885.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 528 917.00 | 62 030.00 | 466 886.00 | 528 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 551.00 | 73 999.00 | 10 551.00 | 84 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 984.00 | 302 182.00 | 121 803.00 | 423 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 931.00 | 497 391.00 | 875 540.00 | 1 372 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 850.00 | | 294 850.00 | 294 850.00 |
BN En cours de production de biens | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 122.00 | 487.00 | 1 065 635.00 | 1 066 122.00 |
BZ Autres créances | 65 405.00 | | 65 405.00 | 65 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 765.00 | | 498 765.00 | 498 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 146.00 | 487.00 | 2 024 659.00 | 2 025 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 077.00 | 497 877.00 | 2 900 199.00 | 3 398 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 904.00 | 176 219.00 | | 165 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 138.00 | 344 138.00 | | 344 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 814 630.00 | 885 478.00 | | 814 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 311.00 | -70 848.00 | | -164 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 361.00 | 1 334 988.00 | | 1 160 361.00 |
DP Provisions pour risques | 16 986.00 | 12 100.00 | | 16 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 986.00 | 12 100.00 | | 16 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 964.00 | 738 082.00 | | 703 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 664.00 | 58 912.00 | | 65 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 678.00 | 686 819.00 | | 544 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 301.00 | 417 994.00 | | 363 301.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 10 184.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 283.00 | 138 149.00 | | 43 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 852.00 | 2 050 141.00 | | 1 722 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 199.00 | 3 397 229.00 | | 2 900 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 817.00 | 1 315 985.00 | | 1 107 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 1 712.00 | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 550.00 | 108 308.00 | 16 532.00 | 377 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 009.00 | 9 107.00 | | 22 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 542.00 | 99 201.00 | 16 532.00 | 355 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 678.00 | 544 678.00 | | 544 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 540.00 | | | 1 065 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 674.00 | 87 639.00 | 257 590.00 | 702 674.00 |
VI Groupe et associés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 701.00 | 1 144 701.00 | 5 000.00 | 1 149 701.00 |
VW T.V.A. | 246 184.00 | 246 184.00 | | 246 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 852.00 | 1 107 817.00 | 257 590.00 | 1 722 852.00 |