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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 450.00 | 25 114.00 | 5 335.00 | 30 450.00 |
AP Constructions | 812 978.00 | 458 933.00 | 354 044.00 | 812 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 730.00 | 733 662.00 | 117 068.00 | 850 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 340.00 | 736 116.00 | 80 223.00 | 816 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 645.00 | 1 953 828.00 | 602 817.00 | 2 556 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 975 487.00 | | 975 487.00 | 975 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 652.00 | 5 863.00 | 71 789.00 | 77 652.00 |
BZ Autres créances | 349 442.00 | | 349 442.00 | 349 442.00 |
CF Disponibilités | 274 410.00 | | 274 410.00 | 274 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 951.00 | 5 863.00 | 1 711 088.00 | 1 716 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 596.00 | 1 959 691.00 | 2 313 905.00 | 4 273 596.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585.00 | | | 585.00 |
DH Report à nouveau | -188 976.00 | | | -188 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 458.00 | | | -156 458.00 |
DL TOTAL (I) | -300 849.00 | | | -300 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 252.00 | | | 608 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 932.00 | | | 667 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 051.00 | | | 1 096 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 289.00 | | | 239 289.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 754.00 | | | 2 614 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 905.00 | | | 2 313 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 069.00 | | | 1 682 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 148 010.00 | | 11 148 010.00 | 11 148 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 261 950.00 | | 1 261 950.00 | 1 261 950.00 |
FG Production vendue services | 243 179.00 | | 243 179.00 | 243 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 141.00 | | 12 653 141.00 | 12 653 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 684 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 866 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 678.00 | | | -4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 559.00 | | | -61 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 718 897.00 | | | 12 718 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 356.00 | | | 12 875 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 458.00 | | | -156 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 398.00 | | 45 246.00 | 2 511 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 802.00 | | 45 246.00 | 2 464 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 402.00 | 188 425.00 | | 1 765 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 287.00 | 188 425.00 | | 1 740 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 191.00 | 166 785.00 | 493 406.00 | 660 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 051.00 | 1 096 051.00 | | 1 096 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VC Groupe et associés | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 891.00 | 165 612.00 | 414 564.00 | 604 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 618.00 | | | 754 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 980.00 | | | 201 980.00 |
VP Divers | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 417.00 | | | 167 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 648.00 | 464 148.00 | 500.00 | 464 648.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 754.00 | 1 682 069.00 | 907 970.00 | 2 614 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
ST Autres comptes | 561 695.00 | | | 561 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 593 317.00 | | | 1 593 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 531 222.00 | | | 1 531 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 740.00 | | | 980 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |