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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 736.00 | | 70 736.00 | 70 736.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 716.00 | 112 454.00 | 4 261.00 | 116 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 046.00 | 27 841.00 | 9 205.00 | 37 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 357.00 | 170 108.00 | 90 249.00 | 260 357.00 |
BT Marchandises | 514 940.00 | | 514 940.00 | 514 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 729.00 | | 535 729.00 | 535 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 087.00 | 170 108.00 | 625 979.00 | 796 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 20 031.00 | 38 525.00 | | 20 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | -18 493.00 | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 324 290.00 | 335 379.00 | | 324 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 190.00 | 118 152.00 | | 98 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 210.00 | 37 398.00 | | 47 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 876.00 | 112 924.00 | | 115 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 003.00 | 32 995.00 | | 40 003.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 351.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 688.00 | 301 823.00 | | 301 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 979.00 | 637 203.00 | | 625 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 378.00 | 100 022.00 | | 88 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 307.00 | | 52.00 | 260 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 075.00 | | | 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | 52.00 | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 898.00 | 2 211.00 | | 167 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 898.00 | 2 211.00 | | 167 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 379.00 | 86 970.00 | 1 409.00 | 88 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VI Groupe et associés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VW T.V.A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 689.00 | 300 280.00 | 1 409.00 | 301 689.00 |