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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 359.00 | 19 091.00 | 7 268.00 | 26 359.00 |
AH Fonds commercial | 170 541.00 | | 170 541.00 | 170 541.00 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 685 196.00 | 486 243.00 | 198 953.00 | 685 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 643.00 | 1 457 300.00 | 506 343.00 | 1 963 643.00 |
AX Avances et acomptes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 568.00 | 1 994 310.00 | 991 258.00 | 2 985 568.00 |
BT Marchandises | 2 368 480.00 | 44 719.00 | 2 323 761.00 | 2 368 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 022.00 | 154 895.00 | 1 845 126.00 | 2 000 022.00 |
BZ Autres créances | 412 726.00 | | 412 726.00 | 412 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 863.00 | 199 614.00 | 5 397 249.00 | 5 596 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 431.00 | 2 193 924.00 | 6 388 507.00 | 8 582 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 748 161.00 | 4 748 161.00 | | 4 748 161.00 |
DH Report à nouveau | -435 763.00 | -308 255.00 | | -435 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 666.00 | -127 508.00 | | -145 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 732.00 | 4 488 398.00 | | 4 342 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 133.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 666.00 | 21 706.00 | | 181 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 216.00 | 13 598.00 | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 487.00 | 1 232 755.00 | | 1 321 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 688.00 | 453 528.00 | | 513 688.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 774.00 | 1 721 587.00 | | 2 045 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 507.00 | 6 218 119.00 | | 6 388 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703 532.00 | | 11 703 532.00 | 11 703 532.00 |
FD Production vendue biens | -227.00 | | -227.00 | -227.00 |
FG Production vendue services | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 676.00 | | 11 722 676.00 | 11 722 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 030 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 244 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 119.00 | 8 058.00 | | 19 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 13 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 133.00 | 1 049.00 | | 8 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 752.00 | 22 106.00 | | 36 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 794.00 | 54 058.00 | | 11 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 1 996.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733.00 | 56 054.00 | | 12 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 018.00 | -33 948.00 | | 24 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 108 329.00 | 11 551 185.00 | | 12 108 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 995.00 | 11 678 693.00 | | 12 253 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 666.00 | -127 508.00 | | -145 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 125.00 | | 343 041.00 | 2 676 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 597.00 | 2 985 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 597.00 | 2 700 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 962.00 | | 8 938.00 | 187 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 117.00 | | 334 102.00 | 2 400 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 636.00 | 142 331.00 | 32 658.00 | 1 884 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | 6 575.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 121.00 | 135 756.00 | 32 658.00 | 1 872 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 641.00 | 2 078.00 | | 42 641.00 |
6T Sur comptes clients | 90 639.00 | 76 865.00 | 12 609.00 | 90 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 280.00 | 78 943.00 | 12 609.00 | 133 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 413.00 | 78 943.00 | 20 742.00 | 141 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 943.00 | 12 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 487.00 | 1 321 487.00 | | 1 321 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 977.00 | | | 1 737 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 045.00 | | | 262 045.00 |
VB T. V. A. | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 008.00 | 35 477.00 | 144 531.00 | 180 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VP Divers | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 867.00 | | | 322 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 730.00 | 2 171 925.00 | 285 805.00 | 2 457 730.00 |
VW T.V.A. | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 558.00 | 1 884 028.00 | 144 531.00 | 2 028 558.00 |