| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AP Constructions | 300 687.00 | 193 798.00 | 106 890.00 | 300 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 727.00 | 478 949.00 | 22 778.00 | 501 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 209.00 | 308 857.00 | 53 352.00 | 362 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 431.00 | 984 412.00 | 204 020.00 | 1 188 431.00 |
BT Marchandises | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 228.00 | 17 633.00 | 404 595.00 | 422 228.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
CF Disponibilités | 378 758.00 | | 378 758.00 | 378 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 805.00 | 17 633.00 | 1 028 172.00 | 1 045 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 236.00 | 1 002 045.00 | 1 232 191.00 | 2 234 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 811 799.00 | 804 499.00 | | 811 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 541.00 | 7 300.00 | | 9 541.00 |
DL TOTAL (I) | 843 340.00 | 833 799.00 | | 843 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 122.00 | 113 210.00 | | 81 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 058.00 | 140 491.00 | | 132 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 137 308.00 | | 86 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | 78 775.00 | | 85 893.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 201.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 851.00 | 469 985.00 | | 388 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 191.00 | 1 303 785.00 | | 1 232 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 299.00 | 389 261.00 | | 335 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 294.00 | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 244.00 | | 29 188.00 | 1 159 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 435.00 | | 29 188.00 | 1 156 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 934.00 | 63 478.00 | | 920 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 125.00 | 63 478.00 | | 918 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | 15 946.00 | | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | 15 946.00 | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | 15 946.00 | | 1 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 401 128.00 | | | 401 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 725.00 | 27 173.00 | 53 552.00 | 80 725.00 |
VI Groupe et associés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VP Divers | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 811.00 | 450 811.00 | | 450 811.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 851.00 | 335 299.00 | 53 552.00 | 388 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 435.00 | 7 527.00 | | 14 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 830.00 | 11 783.00 | | 12 830.00 |
ST Autres comptes | 256 505.00 | 240 523.00 | | 256 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 767.00 | 39 542.00 | | 39 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 684.00 | 64 513.00 | | 47 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | 4 809.00 | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 261.00 | 12 335.00 | | 19 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 524.00 | 229 465.00 | | 239 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 263.00 | 200 757.00 | | 203 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 102.00 | 291 848.00 | | 309 102.00 |