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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 232.00 | 58 135.00 | 97.00 | 58 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 164.00 | 85 028.00 | 20 137.00 | 105 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BN En cours de production de biens | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 984.00 | 899.00 | 61 085.00 | 61 984.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 284.00 | 899.00 | 167 385.00 | 168 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 448.00 | 85 926.00 | 187 522.00 | 273 448.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DL TOTAL (I) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 522.00 | | | 187 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 326.00 | | 552 326.00 | 552 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 326.00 | | 552 326.00 | 552 326.00 |
FM Production stockée | | | 15 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 466.00 | | | 576 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 612.00 | | | 557 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 144.00 | | 20.00 | 105 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 20.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 926.00 | 3 101.00 | | 81 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | 3 101.00 | | 80 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | 703.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | 703.00 | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | 703.00 | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VP Divers | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 375.00 | 81 009.00 | 1 365.00 | 82 375.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |