| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 036.00 | 849 299.00 | 4 737.00 | 854 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 498.00 | 527 062.00 | 436.00 | 527 498.00 |
AP Constructions | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 423.00 | 4 311 268.00 | 384 155.00 | 4 695 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 266.00 | 1 359 633.00 | 305 633.00 | 1 665 266.00 |
BF Prêts | 426 039.00 | 37 688.00 | 388 351.00 | 426 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 913 325.00 | 17 457 061.00 | 6 456 263.00 | 23 913 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573 846.00 | 2 715 814.00 | 858 031.00 | 3 573 846.00 |
BN En cours de production de biens | 934 729.00 | 140 265.00 | 794 463.00 | 934 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 033 470.00 | 1 132 575.00 | 4 900 894.00 | 6 033 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 235 826.00 | 1 051 890.00 | 7 183 936.00 | 8 235 826.00 |
BZ Autres créances | 1 464 581.00 | | 1 464 581.00 | 1 464 581.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 356 893.00 | 5 040 546.00 | 15 316 346.00 | 20 356 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 284 153.00 | 22 497 608.00 | 21 786 545.00 | 44 284 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 741 154.00 | 10 369 000.00 | 5 372 154.00 | 15 741 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
DG Autres réserves | 7 261 663.00 | 7 261 663.00 | | 7 261 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 600.00 | 538 218.00 | | 1 109 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 309 961.00 | 571 382.00 | | -7 309 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 671.00 | 13 729 632.00 | | 6 419 671.00 |
DP Provisions pour risques | 966 294.00 | 1 211 640.00 | | 966 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 427 632.00 | 1 838 739.00 | | 2 427 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 393 926.00 | 3 050 380.00 | | 3 393 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 737.00 | 702 272.00 | | 573 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 188.00 | 869 471.00 | | 412 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 796.00 | 5 274 450.00 | | 4 236 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 908.00 | 2 710 765.00 | | 2 503 908.00 |
EA Autres dettes | 2 328 209.00 | 3 488 361.00 | | 2 328 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914 526.00 | 1 216 458.00 | | 1 914 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 969 368.00 | 14 261 779.00 | | 11 969 368.00 |
ED (V) | 3 578.00 | 57 415.00 | | 3 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 786 545.00 | 31 099 207.00 | | 21 786 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 085 544.00 | | 18 085 544.00 | 18 085 544.00 |
FG Production vendue services | 1 657 730.00 | | 1 657 730.00 | 1 657 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 743 274.00 | | 19 743 274.00 | 19 743 274.00 |
FM Production stockée | | | 205 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 357 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 021 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 234 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 389 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 439 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 401 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 42.00 | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 14 538.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | 14 581.00 | | 2 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 15.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 726.00 | 9 694.00 | | 27 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 550.00 | 9 709.00 | | 1 081 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 255.00 | 4 871.00 | | -1 079 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 432.00 | -178 405.00 | | -170 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 212 570.00 | 29 995 289.00 | | 27 212 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 522 531.00 | 29 423 907.00 | | 34 522 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 309 961.00 | 571 382.00 | | -7 309 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 367 000.00 | | | 22 367 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 445 000.00 | | | 14 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 913 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 363 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 000.00 | | | 6 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112 000.00 | 2 359 000.00 | 52 000.00 | 15 112 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 350 000.00 | 2 019 000.00 | | 8 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 000.00 | 340 000.00 | 35 000.00 | 5 369 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050 000.00 | 1 222 000.00 | 878 000.00 | 3 050 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 000.00 | 1 222 000.00 | 878 000.00 | 3 050 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 000.00 | | | 2 617 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 000.00 | 261 000.00 | | 1 653 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 000.00 | | | 2 328 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296 000.00 | 261 000.00 | | 11 296 000.00 |