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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 657.00 | 425.00 | 8 232.00 | 8 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 3 837.00 | 792.00 | 4 629.00 |
040 Immobilisations financières | 215 758.00 | | 215 758.00 | 215 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 808.00 | 4 263.00 | 225 545.00 | 229 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
084 Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
110 Total général Actif | 240 900.00 | 4 263.00 | 236 637.00 | 240 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 918.00 | | | 918.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 653.00 | | | -13 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 974.00 | | | 228 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28.00 | | | 28.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 465.00 | | | 1 465.00 |