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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 067.00 | 129 684.00 | 18 383.00 | 148 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 015.00 | 98 440.00 | 9 575.00 | 108 015.00 |
BF Prêts | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 211.00 | 260 360.00 | 30 851.00 | 291 211.00 |
BT Marchandises | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 726.00 | 2 367.00 | 562 359.00 | 564 726.00 |
CF Disponibilités | 140 788.00 | | 140 788.00 | 140 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 155.00 | 2 367.00 | 870 788.00 | 873 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 366.00 | 262 727.00 | 901 639.00 | 1 164 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 475 944.00 | 471 266.00 | | 475 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 456.00 | 84 679.00 | | 122 456.00 |
DL TOTAL (I) | 661 453.00 | 618 997.00 | | 661 453.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 2 281.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 029.00 | 162 328.00 | | 146 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 673.00 | 81 033.00 | | 77 673.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 1 702.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 186.00 | 247 345.00 | | 225 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 639.00 | 881 342.00 | | 901 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 188.00 | 245 064.00 | | 224 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 819.00 | | 1 029 819.00 | 1 029 819.00 |
FG Production vendue services | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 934.00 | | 1 307 934.00 | 1 307 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | 95 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 028.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94 877.00 | 92 346.00 | | 94 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 193.00 | 20 794.00 | | 41 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 154.00 | 1 327 571.00 | | 1 326 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 699.00 | 1 242 893.00 | | 1 203 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 456.00 | 84 679.00 | | 122 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 308.00 | | 5 750.00 | 289 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 291 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 256 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 175.00 | | 5 750.00 | 253 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 805.00 | 11 398.00 | 2 843.00 | 251 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 569.00 | 11 398.00 | 2 843.00 | 219 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 110.00 | | 11 743.00 | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | | 11 743.00 | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 110.00 | | 11 743.00 | 29 110.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 188.00 | 224 188.00 | | 224 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | 8 673.00 | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 547.00 | 2 892.00 | | 2 547.00 |
ST Autres comptes | 78 807.00 | 72 780.00 | | 78 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 849.00 | 37 826.00 | | 37 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | | | 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 599.00 | 30 491.00 | | 20 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 115.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | 9 788.00 | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 863.00 | 263 570.00 | | 260 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 173.00 | 191 648.00 | | 159 173.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 270.00 | 143 989.00 | | 140 270.00 |