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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 908.00 | | 718 908.00 | 718 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 866 090.00 | | 866 090.00 | 866 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 998.00 | | 1 584 998.00 | 1 584 998.00 |
BZ Autres créances | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 055.00 | | 763 055.00 | 763 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 053.00 | | 2 348 053.00 | 2 348 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 908.00 | | | 718 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 135 621.00 | 2 014 077.00 | | 2 135 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 949.00 | 121 545.00 | | 189 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 632.00 | 2 145 683.00 | | 2 335 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 300.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421.00 | 7 073.00 | | 12 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 053.00 | 2 152 756.00 | | 2 348 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421.00 | 7 073.00 | | 12 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 4 748.00 | | 9 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 337.00 | 129 931.00 | | 203 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388.00 | 8 386.00 | | 13 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 949.00 | 121 545.00 | | 189 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 871.00 | | 172 907.00 | 1 440 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 780.00 | 1 584 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 1 584 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 871.00 | | 172 907.00 | 1 440 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 908.00 | 718 908.00 | | 718 908.00 |
VC Groupe et associés | 603 627.00 | | | 603 627.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 535.00 | 1 322 535.00 | | 1 322 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |