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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 778.00 | | 481 778.00 | 481 778.00 |
AP Constructions | 539 448.00 | 439 764.00 | 99 683.00 | 539 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 704.00 | 449 036.00 | 21 668.00 | 470 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 927.00 | 995 822.00 | 611 105.00 | 1 606 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BT Marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 397.00 | | 24 397.00 | 24 397.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 150 494.00 | | 150 494.00 | 150 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 682.00 | 995 822.00 | 819 860.00 | 1 815 682.00 |
CU Autres participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 777.00 | | | 308 777.00 |
DH Report à nouveau | -108 806.00 | | | -108 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 722.00 | | | 337 722.00 |
DL TOTAL (I) | 546 078.00 | | | 546 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 782.00 | | | 273 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 860.00 | | | 819 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 614.00 | | | 58 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FG Production vendue services | 682 352.00 | | 682 352.00 | 682 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 939.00 | | 692 939.00 | 692 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 491.00 | | | 951 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 769.00 | | | 613 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 722.00 | | | 337 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 040.00 | | | 1 866 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 232.00 | | | 1 373 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 833.00 | 22 381.00 | 266 393.00 | 1 239 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 833.00 | 22 381.00 | 266 393.00 | 1 239 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 781.00 | 58 613.00 | | 273 781.00 |